Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Az Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist célja az iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% kibocsátói sapka) index teljesítményének biztosítása a díjak hatása után. Az index az iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index testreszabott változata, amelyben az első 5 kibocsátó súlya 8%, a többi kibocsátóé pedig 5%. Úgy tervezték, hogy tükrözze a pénzügyi intézmények AT1 függő átváltható adósságának teljesítményét, célja, hogy széleskörű fedezetet kínáljon az USD-ben denominált AT1 tőkekötvény-univerzumra, miközben betartja a befektethetőség és a likviditás minimumszabályait.

Kapcsolódó felismerések

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali

Valuta di base	usadollár
Utilizzo dei dividendi	Trimestrale
Investimento minimo	1 megosztás
Data di lancio	24/set/2018
Azioni in circolazione	1.709.765
Borse di quotazione	HAT svájci tőzsde Borsa Italiana Londoni tőzsde

Ulteriori informazioni

EGY	Választható
SIPP	Választható
ÁÉKBV	Megfelelő
Az Egyesült Királyság jelentési állapota	Igen
Registrato in	Ausztria, Dánia (Instituzionale), Finnország, Franciaország, Németország, Irlanda, Izrael (Instituzionale), Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Szingapúr, Spanyolország, Svezia, Svájc, Egyesült Királyság

Struttura

Forma legale	ÁÉKBV Nyílt végű alap
Metodologia di replica	Fizikai
Domicilio	Irlanda
Anno fiscale	December 31

Fiskális információk befektetők számára

Saját tőke arány

0,0000

Principali fornitori di servizi

Emittente	Invesco Markets II plc
Gestore	Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento	Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo	BNY Mellon Fund Services (Írország) DAC
Letéteményes	A Bank of New York Mellon SA/NV
Könyvvizsgáló	PricewaterhouseCoopers
Szervező	Invesco Investment Management Limited

Informazioni sullo hozam

Frequenza del dividendo	Negyedévenként
Hasznos terjesztés	Megosztott
Következtetés anno fiscale	December 31
Valuta	usadollár

Statistice fond fond NAV (07/dic/2020)

Numero di componentsenti

Distribuzioni recenti

Data di annuncio	2020/04/dic
Ex-date	10/dic/2020
Felvétel dátuma	2020/11/dic
Data di pagamento	2020/17/dic
Distribuzione per azione	0,2960
Valuta	usadollár
Töltse le az összes terjesztést

Informazioni principali

Documenti principali

Kulcsfontosságú kockázatok

A tőke nem garantált: A befektetések értéke és az azokból származó jövedelem egyaránt csökkenhet és emelkedhet, és előfordulhat, hogy nem fogja visszakapni a teljes befektetett összeget.

Indexkövetés: Az Alap nem fogja tökéletesen megismételni referenciaindexének teljesítményét, ez azért van, mert az Alap olyan terheléssel jár, mint például a kiadások és a tranzakciós költségek, amelyekre a referenciaindex nem tartozik. Ha az Alap nem tudja a szükséges arányban tartani az értékpapírokat, ez befolyásolja a Referencia Index nyomon követésének képességét.

Likviditás másodlagos piaci kockázat esetén: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap befektetéseket könnyen eladjon vagy vásároljon. A tőzsdei likviditás korlátozott lehet a referenciaindex felfüggesztése, az egyik érintett tőzsde döntése, a piacképző megsértése vagy a vonatkozó tőzsdei követelmények és iránymutatások miatt.

Magas hozamú értékpapírok: Az Alap nagy mennyiségű, alacsonyabb hitelminőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral rendelkezik, ami az Alap értékének nagy ingadozását eredményezheti, vagy bizonyos körülmények között befolyásolhatja az Alap likviditását.

Függő átváltható kötvények: Az Alap feltételes átváltható kötvényekbe fektet be, egy olyan vállalati adósságpapírba, amelyet saját tőkévé lehet átalakítani, vagy kényszeríteni lehet rá, hogy előre meghatározott esemény bekövetkeztével tőke leírást szenvedjen el. Ha ez bekövetkezik, az Alap veszteségeket szenvedhet el. Egyéb figyelemre méltó kockázatok közé tartozik a likviditási és a nemteljesítési kockázat.

Az ezen a weboldalon szereplő teljesítményadatok a korábbi teljesítményekre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövedelem megtérülésének.

Az ezen az oldalon látható adatok nem valós idejűek, vagyis késleltethetők az adatszolgáltató kötelező követelményei miatt. Ennek következtében a bróker vagy közvetítő által idézett, az Ön alapjául szolgáló termékhez kapcsolódó ár jelentősen eltérhet a termék árától, amelyre a webhelyen megjelenő adatok alapján számíthat. Az Invesco nem vállal felelősséget az ezen adatokban bekövetkezett hibákból eredő károkért.

Az ETF teljesítménye az alap bázis devizájában van, tartalmazza az osztalékokat, újrabefektetve. Az ETF teljesítménye nettó eszközérték a kezelési díjak és egyéb ETF költségek után, de nem veszi figyelembe az ETF vásárlásakor, tartásakor vagy eladásakor fizetendő jutalékokat vagy letétkezelési díjakat. Az ETF nem számít be belépési vagy kilépési díjat. Adatok: Invesco.